一、綜理並規劃督導出納組業務
二、資金管理、調度與銀行業務聯繫
三、存簿、存單及有價證券保管
四、定期存款規劃及相關業務
五、銀行各帳戶每日收入入帳作業
六、學雜費收費作業流程檢討及協調
七、規劃整併出納全功能櫃台、協助臨櫃工作
八、櫃台收入日結複核
九、複核全部收入及支出傳票並核章
十、信用卡捐款業務
十一、自動繳款機系統結帳
十二、各項由銀行自動扣繳之費用複核及編制轉出申請傳票
十三、庫存現金管理並編製結存表
十四、編製報表(出納銀行存款及庫存現金結存表、定期存款明細表
銀行支出概況表、外幣結存表、繳費統計表)
十五、定期與會計室核對銀行存款及現金
十六、接受經費稽核委員現金及銀行存款查核
十七、年度預算編列
十八、工讀生調配
十九、出納規章擬訂、修正
二十、召開出納組業務檢討會及參與跨單位協調會
二十一、上級臨時交辦事項
一、出納臨櫃收付作業
二、學雜費收費作業(彙整資料、公告、簡訊通知、收費、入帳、銷帳...)
三、學雜費收費單異動更改
四、學生休、退學之補收、退款作業
五、編製學雜費繳費日結報表
六、學雜費收費上傳至學生系統註記
七、每日櫃收結算額於次日存入銀行
八、教職員工現金付款作業
九、教職員工薪資轉帳撥付作業
十、外幣匯款及外幣支付作業
十一、各式收據號碼管理
十二、支援應付款項支付之傳票作業
十三、學生帳號資料庫建檔(健康科學學院)
十四、收、退場地借用押金
十五、出納帳務查詢
十六、元大銀行ATM聯繫窗口
十七、履約保證金、押標金之收付保管
十八、保險櫃暫放公款備查簿管理
十九、每月1次外出銀行洽辦業務
二十、其他臨時交辦事項
一、出納臨櫃收付作業
二、協助學雜費臨櫃收費、改單
三、支援學生休、退學之補收、退款業務
四、學分費補收、退費作業(公告、簡訊通知、入帳、催繳、退款核對、清查、未繳名單會簽註銷學分)
五、分期付款學生之列管收費(造冊、催繳、製表陳報)
六、結算櫃台每日收入並陳報日報表
七、教職員、廠商帳號資料庫建檔及維護
八、學生帳號資料庫建檔及維護
九、開立領款收據
十、零用金管理(撥補、臨櫃退款)
十一、一卡通等交易系統管理
十二、應付款項支付之傳票作業(產學總中心)
十三、小額繳款機問題排除
十四、收、退場地借用押金
十五、出納帳務查詢
十六、第一銀行ATM聯繫窗口
十七、履約保證金、押標金之收付保管
十八、保險櫃暫放公款備查簿管理
十九、每月1次外出銀行洽辦業務
二十、其他臨時交辦事項
一、出納臨櫃收付作業
二、協助學雜費、學分費臨櫃收費、改單
三、支援學生休、退學之補收、退款業務
四、廠商貨款支付作業(傳票登錄、轉帳、電匯、開立支票)
五、教職員工之付款作業(傳票登錄、轉帳、電匯、開立支票)
六、學生各類款項撥放轉帳作業(工讀費、生活助學金、獎學金
就貸書籍費..等)
七、匯款明細發送e-mail作業
八、中信繳費系統管理
九、小額繳款機(收款問題排除及現金結帳)
十、收、退場借用地押金
十一、學生帳號資料庫建檔(人文社會學院)
十二、公文登記桌
十三、網頁維護、內控窗口
十四、出納帳務查詢
十五、郵局ATM聯繫窗口
十六、履約保證金、押標金之收付保管
十七、保險櫃暫放公款備查簿管理
十八、每月1次外出銀行洽辦業務
十九、工讀生申報
二十、其他臨時交辦事項