成員介紹

一、規劃及督導出納組業務
二、資金管理、調度與銀行業務聯繫
三、存簿、存單及有價證券保管
四、定期存款規劃及相關業務
五、銀行各帳戶每日收入入帳作業
六、學雜費收費作業流程檢討及協調
七、規劃整併出納全功能櫃台、協助臨櫃工作
八、櫃台收入日結複核及編制存入銀行申請傳票
九、複核收入、支出傳票及領款收據並核章
十、 各項由銀行自動扣繳之費用複核及編制支出申請傳票
十一、信用卡授權繳款及捐款業務
十二、自動繳款機系統結帳
十三、庫存現金管理並編製結存表
十四、編製報表(出納銀行存款及庫存現金結存表、定期存款明細表、銀行支出概況表、外幣結存表等)
十五、定期與會計室核對銀行存款及現金
十六、接受經費稽核委員現金及銀行存款查核
十七、年度預算編列
十八、出納規章擬訂、修訂
十九、召開出納組業務檢討會及參與跨單位協調會
二十、上級臨時交辦事項

一、出納臨櫃收付作業
二、學雜費收費作業(公告、簡訊通知、收費、銷帳、入帳)
三、學雜費繳費單異動更改
四、學生休、退學之補收、退款作業
五、學分費補收、退費作業(公告、簡訊通知、收費、銷帳、入帳。清查後將未繳名單會簽註冊課務組註銷學分)
六、編製學雜費繳費日結報表
七、學雜費收費上傳至學生系統註記
八、每日櫃收結算額於次日存入銀行
九、零用金管理(撥補、臨櫃退款)
十、教職員工現金付款作業
十一、教職員工薪資轉帳撥付作業
十二、外幣匯款及外幣支付作業
十三、各式收據系統號碼管理
十四、開立領款收據
十五、支援應付款項支付之傳票作業
十六、教職員、學生、廠商銀行帳號資料庫建檔及維護
十七、支援小額繳款機問題排除
十八、出納帳務查詢
十九、第一銀行、元大銀行ATM查檢及聯繫窗口
二十、履約保證金、押標金之收付保管
二十一、保險櫃寄放公款備查簿進出登錄
二十二、每月1次外出銀行洽辦業務
二十三、其他臨時交辦事項

一、出納臨櫃收付作業
二、協助學雜費、學分費臨櫃收費、異動改單
三、支援學生休、退學之補收、退款業務
四、分期付款學生之列管收費(造冊、催繳、製表陳報)
五、廠商貨款支付作業(傳票作業後以轉帳、電匯或開立支票支付)
六、教職員工之付款作業(傳票作業後以轉帳、電匯支付)
七、學生各類款項撥放作業(傳票作業後以電匯或開立支票支付)
八、結算櫃台每日收入並陳報日報表
九、教職員、學生、廠商帳號資料庫建檔及維護
十、小額繳款機管理(收款問題排除及現金結帳)
十一、開立領款收據
十二、中信繳費系統管理
十三、一卡通、多元支付機、享學平台等交易入帳
十四、出納帳務查詢
十五、公文登記桌
十六、網頁維護
十七、內控稽核及個資保護管理窗口
十八、郵局ATM查檢及聯繫窗口
十九、履約保證金、押標金之收付保管
二十、保險櫃寄放公款備查簿進出登錄
二十一、工讀生申報
二十二、每月1次外出銀行洽辦業務
二十三、其他臨時交辦事項